查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-22
东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司不 提前赎回“特一转 债” 的核查意见东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2017 年公开发行可转债募集资金管理和使用的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就特一药业本次不提前赎回“特一转债”进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、“特一转债”的发行上市情况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2004 号）文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。（二）可转债上市情况经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券于2017 年 12 月28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。（三）可转债转股期限根据相关规定和《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 12日至 2023 年 12 月 6 日。（四）可转债转股价格调整情况根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6月 12 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 20.20 元/股。2018 年 4 月 20 日，公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，“特一转债”转股价格从 2018 年 4 月 20 日起，由原来的 20.20 元/股调整为 19.70 元/股。2018 年 7 月 30 日，公司股价出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，满足“特一转债”转股价格向下修正的条件，“特一转债”转股价格从 2018 年 7 月 30 日起，由原来的 19.70 元/股调整为 16.10元/股。2019 年 3 月 29 日，公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税）的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，“特一转债”转股价格从 2019 年 3 月 29 日起，由原来的 16.10 元/股调整为 15.45 元/股。2020 年 4 月 28 日，公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税）的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，“特一转债”转股价格从 2020 年 4 月 28 日起，由原来的 15.45 元/股调整为 14.70 元/股。2021 年 6 月 3 日，公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税）的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，“特一转债”转股价格从 2021 年 6 月 3 日起，由原来的 14.70 元/股调整为 14.05 元/股。2021 年 12 月 1 日，公司非公开发行股份，“特一转债”转股价格从 2021 年12 月 1 日起，由原来的 14.05 元/股调整为 13.80 元/股。2022 年 5 月 10 日，公司实施以每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税）的权益分派。根据公司公开发行可转换公司债券的董事会、股东大会的决议及中国证监会相应的规定和要求，“特一转债”转股价格从 2022 年 5 月 10 日起，由原来的 13.80 元/股调整为 13.15 元/股。（五）可转债触发赎回情况公司股票自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002728股吧 http://002728.h0.cn
公司名称：特一药业
股票代码：sz002728
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：广东
公司全称：特一药业集团股份有限公司
英文名称：TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
公司简介：特一药业公司是集医药研发、制药工业、医药商业为一体的医药上市公司。公司及全资子公司海南海力制药有限公司均为国家高新技术企业。公司医药工业包括台山生产基地(原广东台城制药)、海口生产基地(海南海力制药有限公司)及台山市新宁制药有限公司。包含中成药、化...
注册资本：3.2亿
法人代表：许丹青
总 经 理：许丹青
董 秘：陈习良
公司网址：www.tczy.com.cn
